Обязанности | Формирование платежных поручений в программе Axapta: Заработная плата (до 100 п/п), поставщики (до 100 п/п в день) валютные платежи, выгрузка, подписание в Банк-клиент. • Проверка, подготовка платежных ведомостей к оплате (до 300 пл. ведомостей в день), создание журнал платежей. • Обработка выгруженных файлов, загрузка, подписание файлов на зачисление денежных средств по зарплатному проекту в Банк-клиент: Сбербанк Онлайн, АЗОН, систему CitiSET, Сити, ВТБ-онлайн, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, Росбанк, Тинькофф Банк • Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма, реестры, платежное поручение, контроль невыясненных платежей); • Работа с валютным контролем - постановка на учет в банк импортные и кредитные договоры (до 5 контрактов), экспортные договоры (до 180 контрактов) в том числе продление, снятие с учета контракта, внесение изменений согласно условиям Договора, Дополнительного соглашения к договору, Распоряжение о списании иностранной валюты, Справка о валютных операциях (СВО), Справка о подтверждающих документах (СПД) по экспортным, импортным операциям, просмотр ведомость банковского контроля по каждому контракту принятому на учет банком УК, общение с валютным контролем банка. • Подготовка документов для обновление договоров с банками. • Контроль и обновление сертификатов ключей; |
Обо мне | Ответственность, порядочность, коммуникабельна, пунктуальна, обучаемость Пользователь ПК:Word, Excel, Axapta |
